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为了促进安全生产管理工作有序开展，保证安全生产资金的有效投入、改善劳动条件、防止安全生产事故的发生、保障员工生命和企业财产安全，根据财政部国家安全生产监督管理总局《关于印发企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知》（财企字〔2012〕16号）文件，以及公司《安全生产标准化管理制度汇编》（编号:Q/QSS AQ-C-2019号）的有关规定，财务部根据公司实际需要提取安全生产资金。现将公司2019年安全管理资金的执行情况报告如下：

一、坚持由公司集中管理、统筹使用的原则

各工程项目安全生产费用按当期业主确认的工程结算金额为计提依据，按2%的标准计提，用于本工程项目安全生产措施费用的支出。公司机关及分局机关不单独提取安全生产费用，用于安全生产管理费用的支出资金，按实际支出的金额据实列入成本。2019年公司所有财务单独设立“安全生产专项资金”科目。专项资金做到专户记账，专户管理，并进入相关成本。

二、公司安全生产资金由安全环保管理部根据上级安排及公司生产计划做出安全资金使用计划，经总工程师审查、总经理批准后，由财务部分期按时拨付。每季末、年末由公司财务部根据二级单位、工程项目部制作的《安全生产资金提取及使用明细表》编制《安全生产资金提取及使用明细汇总表》，并将汇总表及明细表报送安全环保管理部。

三、公司财务部对安全生产费用提取与使用情况按“分阶段、分层次”的方式进行监督检查，年末由公司审计部审计并出具《审计报告》。检查内容如下：

(一)安全生产资金提取使用的台账、报表等；

(二)实物和账册是否相符；

(三)报销手续是否齐全，报销凭证是否有效；

(四)财务设置科目与列入科目记账是否符合要求。

四、各单位安全生产资金来源及使用情况

（一）公司本部

1.资金来源总额：263,300.00元（安全检查罚款）。

2.安全生产资金支出金额：719,018.60元，其中：应急救援和演练支出：9,683.00元；安全防护用品：10,800.00元；宣传教育培训费：257,455.60元；其他支出：441,080.00元。

（二）一分局

1.全年计提总额：4,118,886.45元。

2.安全生产资金支出金额：4,494,092.12元,其中：安全防护设施费：3,558,832.49元；应急救援和演练：153,868.07元；安全检查和标准化：1,750.00元；安全防护用品支出：217,208.75元；宣传教育培训支出：146,292.31元；其他支出：416,140.50元。

（三）二分局

1.全年计提总额：4,382,695.74元。

2.安全生产资金支出金额：5,122,644.28元，其中：安全防护设施费：3,515,973.26元；应急救援和演练：137,226.24元；危险源和隐患：599,018.51元；安全防护用品支出：113,286.69元；宣传教育培训：181,511.39元；四新技术：45,798.54元；检测检验：3,200.00元;其他支出：526,629.65元。

(四)三分局

1.全年计提总额：1,884,792.33元。

2.安全生产资金支出金额：2,180,142.54元，其中：安全防护设施费：1,063,125.49元；应急救援和演练：118,634.00元；危险源和隐患：8,000.00元；安全防护用品：211,139.31元；宣传教育培训费支出：43,774.50元；检测检验支出：2,626.00元，其他支出：732,843.24元。

(五)下属公司全年安全生产资金实际支出金额为：87,324.66元。

2019年全公司安全生产资金来源金额：10,649,674.52元，安全资金实际支出金额：12,603,222.20元，超出1,953,547.68元，超出部分按正常成本费用渠道列支。

随着我国经济体制的改革，安全生产管理体制确立了企业负责的主导地位，作为安全生产管理的职能部门，公司财务部将严格执行各项安全管理制度，专户记账，专户管理，确保安全生产管理工作有序进行。